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總資產淨值(以港元計算) | 證券數目 [1] | 證券(%) | 現金及現金等值(%) |
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证券名称 | 股份代号 | 交易所 | 市場價格 (以港元計算) |
所持股份數目 | 市值 (以港元计算) |
占基金资产净值 百分比 [2] |
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除另有訂明外,所有金額以港元計值,所有日期為GMT+8 時區。
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