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Global X 恒生高股息率ETF (股份代號:3110)
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 (2013年6月11日) |
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除另有訂明外，所有金額以港元計值，所有日期為GMT+8 時區。 |
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| Global X 恒生高股息率ETF | -1.8% | 5.0% | 3.7% | 27.3% | 3.1% | 105.6% | ||||||||||||
| 指數 - 恒生高股息率指數 | -1.8% | 5.2% | 4.1% | 29.0% | 3.3% | 126.1% | ||||||||||||
累積表現圖表
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。本基金的所有表現數據已扣除費用，以資產淨值（港元）作為比較基礎.
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
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除另有訂明外，所有金額以港元計值，所有日期為GMT+8 時區。 |
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| Global X 恒生高股息率ETF | - | - | - | - | - | 10.2% | 0.0% | 3.7% | 40.5% | -5.9% | 9.4% | |||||||
| 指數 - 恒生高股息率指數 | - | - | - | - | - | 10.8% | 0.2% | 4.9% | 42.0% | -5.5% | 10.2% | |||||||
| 除淨日 | 派付日 | 總派息 (每股) (港元) | 從淨收入支付股息 | 從資本中支付股息 |
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| 2020年3月24日 | 2020年3月31日 | 0.11 | 95.91% | 4.09% |
| 2018年9月20日 | 2018年9月28日 | 1.51 | 100% | 0% |
| 2018年3月20日 | 2018年3月29日 | 0.20 | 100% | 0% |
| 2017年9月20日 | 2017年9月29日 | 1.08 | 100% | 0% |
| 2017年3月22日 | 2017年3月31日 | 0.19 | 100% | 0% |
| 2016年9月22日 | 2016年9月29日 | 1.02 | 100% | 0% |
| 2016年3月22日 | 2016年3月31日 | 0.22 | 100% | 0% |
- [1]
- 警告：請注意，正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。收益沒有保證。閣下應參閱有關基金之銷售文件（包括產品資料概要），以瞭解基金詳情及風險因素。
- [2]
- "可派息淨收入"是指相關股份類別的淨投資收入（如扣除費用和成本後的投資收益和利息），其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額（如有）。但是"可派息淨收入"並不包括未變現收益淨額。
- [3]
- 基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將基金的所有或部分費用及開支記入基金資本帳下╱從基金資本中扣除，以增加基金可用作分派股息的可分派收益，因此基金實際上可從資本中作出派息。 從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致基金單位之資產淨值即時減少。