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Global X 中國生物科技ETF
有關Global X 中國生物科技 ETF 之重要提示
- Global X 中國生物科技 ETF (「本基金」)為實物型交易所買賣基金，並試圖提供於扣除費用及開支前，與Solactive中國生物科技指數NTR (「相關指數」)表現緊密相關的投資回報。本基金是一項投資基金。並不保證可取回本金。因此閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。
- 生物科技公司在研發方面的巨額投入不一定會帶來商業上成功的產品。研發新產品涉及的成本巨大，但最終結果不可預測。生物科技公司可能受到科技革新的劇烈影響，而新研發的產品或會因新產品與低成本仿製產品的劇烈競爭成為過時產品。上述所有因素均可能影響本基金所投資的生物科技公司的業務及╱或盈利能力，因而對本基金的投資價值造成不利影響。
- 本基金的資產淨值及其表現可能受到交易貨幣，基礎貨幣和匯率控制變化之間匯率波動的不利影響。
- 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。中國對外商擁有或持有A股施加限制。最壞情況是本基金或未能達成其投資目標。
- 本基金可投資於人民幣計價的投資。 人民幣目前不可自由兌換及受外匯管制和限制。 因此，投資者面臨外匯風險，並且不能保證人民幣兌投資者的基礎貨幣（如港元）的價值將來不會貶值。 人民幣貶值可能會對投資者對基金的投資價值產生不利影響。
- 雖然離岸人民幣（CNH）及人民幣（CNY）為同一貨幣，兩者在不同的匯率進行交易。離岸人民幣及人民幣匯率如有任何差異，可能對投資者有不利影響。
- 有關股票市場交易互聯互通機制的現行法規和規則可能會有變化，可能具有潛在的追溯效力。股票市場交易互聯互通機制受配額限制。 倘股票市場交易互聯互通機制暫停，本基金投資A股或透過股票市場交易互聯互通機制進入中國市場的能力將受到不利影響。 在這種情況下，基金實現其投資目標的能力可能會產生負面影響。
- 目前透過股票市場交易互聯互通機制獲得之資本收益有關之中國稅法，法規，規例及慣例存有風險及不確定性（並可能具有追溯效力）。本基金的稅務可能因而增加並對本基金的價值產生不利影響。
- 基於專業和獨立的稅務建議，管理人不擬就透過股票市場交易互聯互通機制買賣中國A股產生的未變現及已變現資本收益總額計提任何預扣所得稅撥備本基金集中投資於生物科技領域的中國公司，相對於更多元化的全球投資組合，本基金較容易受中國相關不利政策影響，使本基金的價值可能出現較大波動。由於相關指數的權重集中於少數公司，相對於更多元化的全球投資組合，本基金價值有可能會較為波動。
- 本基金不進行「主動管理」，因此當相關指數下跌，本基金的價值亦將會相應下跌。管理人不會採取任何暫時性的防禦措施來防範跌市。投資者可能會損失部分或所有其投資金額。
- 基於本基金的費用及開支、市場的流動性、外匯成本及監管政策的變動，本基金的回報可能偏離其相關指數的回報。
- 本基金的單位於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
- 投資者應注意，以資本支付分派，等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及以本基金的資本支付分派的任何分派，可能導致本基金的資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。
- 倘港元櫃台及美元櫃台因任何原因而暫停單位在跨櫃台的過戶，單位持有人將只可在香港聯交所相關櫃台買賣單位， 這可能會中斷或延遲投資者的交易。以港元及美元買賣的單位在香港聯交所的市價或會因不同因素而大幅偏離。因此，投資者或會在香港聯交所買賣以港元買賣的單位時較買賣以美元買賣的單位時支付更多或獲利較少，反之亦然。
- 投資涉及風險。投資者可能損失部分或所有投資金額。投資者不應單憑此網頁作出投資決定。意向投資者作出任何投資決定前，請細心閱讀本基金的發售文件（可於本網站獲得）所載的更多詳情，包括產品特點及風險因素，並應考慮尋求獨立專業意見。上述網站的內容由管理人編備及維護，並未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」）審閱。
除另有訂明外，所有金額以港元計值，所有日期為GMT+8 時區。
基金目標及投資策略
子基金試圖提供在扣除費用及開支前，與Solactive中國生物科技指數NTR（「相關指數」）表現緊密相關的投資回報。
管理人擬采用全面複製策略，按相關證券佔相關指數大致相同的比重，將子基金的全部或絕大部分資產，直接投資於組成相關指數的絕大部分證券，以達至子基金的投資目標（「複製策略」）。
估計單位資產淨值 [1]
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港元 美元
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$ -- $ --
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$ -- $ --
每日單位資產淨值 [3] {{ navasofdate | madate:plocale }}
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資產淨值 變動 變動%
- 每單位正式資產淨值(人民幣)
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- 每單位資產淨值(港元) [7]
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- 每單位資產淨值(美元) [7]
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基金資料 {{ navasofdate | madate:plocale }}
- 基金成立日期
- 2019年7月24日
- 基金上市日期
- 2019年7月25日
- 財政年度
- 截至每年3月31日
- 一年內持續收費 [9]
- 0.68%
- 管理費
- 每年0.50%
- 派息頻率
- 按管理人酌情支付年度現今分派(每年五月)。
指數資料 [4] {{ indexasofdate | madate:plocale}}
- 相關指數
- Solactive中國生物科技指數NTR[8]
- 貨幣
- 人民幣
- 收市水平
- {{ closing | number:2 }}
- 變動
- {{ pricechange | number:2 }}
- 變動%
- {{ pctchange | number:2 }} %
交易資料 {{ navasofdate | madate:plocale}}
參與證券商 [6]
- ABN AMRO Clearing Hong Kong Ltd
- Haitong International Securities Company Limited
- Mirae Asset Securities (HK) Limited
10大持股{{holdasofdate | madate:plocale}}
- {{ x.weightingPercentage|number:2 }} %
- {{ x.securityName }}
- [1]
- 接近實時估計單位資產淨值僅屬指示性。此有15秒延誤，由 Interactive Data Managed Solutions提供（請參閱使用條款)，且於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）交易時段更新。近實時每單位港幣/美元的估計資產淨值是以人民幣的近實時每單位估計資產淨值乘以上文附註7所載的假設匯率計算。
- [2]
- 市場價格有15分鐘延誤，由Interactive Data Managed Solutions 提供 (請參閱使用條款)。
- [3]
- 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情，請參閱基金說明書。
- [4]
- 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來收市指數的水平變化。
- [5]
- 將不時委任額外莊家。
- [6]
- 將不時委任額外參與證券商。
- [7]
- 於 {{rmbhkdfxdate}}，離岸人民幣兌港元匯率為{{rmbhkdfx | number:4}}。於{{rmbusdfxdate}}，離岸人民幣兌美元匯率為{{rmbusdfx | number:4}}。匯率並非實時匯率，而是假定匯率，僅供參考。所有以港元及美元釐定的貨幣金額屬指示性，並僅供參考。
- [8]
- 相關指數乃向主要活躍於生物科技領域的中國公司提供投資的淨總回報、自由流通市值加權指數。淨總回報指數為績效可反映對股息或年利息支付額，扣除任何預提稅項（包含任何特別徵收費用）進行的再投資的指數。
- [9]
- 由於子基金是新設立，此數值僅為估計值且為估計的一年內持續收費之總和，以同段時間內估計的平均基金資產價值之百分比形式表示。此值可能與子基金實際執行時不同，每年之間也可能有所變動。